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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 738.00 | 15 689.00 | 50 048.00 | 65 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 731.00 | 179 700.00 | 104 030.00 | 283 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 012.00 | 197 351.00 | 224 660.00 | 422 012.00 |
BT Marchandises | 153 372.00 | | 153 372.00 | 153 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 678.00 | | 231 678.00 | 231 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 690.00 | 197 351.00 | 456 338.00 | 653 690.00 |
CU Autres participations | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 94 740.00 | | |
DH Report à nouveau | -175 152.00 | -38 053.00 | | -175 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 845.00 | -231 839.00 | | -76 845.00 |
DL TOTAL (I) | -243 747.00 | -166 902.00 | | -243 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 366.00 | 257 030.00 | | 266 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 523.00 | 127 554.00 | | 119 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 958.00 | 201 968.00 | | 232 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 238.00 | 53 145.00 | | 81 238.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 086.00 | 639 704.00 | | 700 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 338.00 | 472 801.00 | | 456 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 915.00 | 422 868.00 | | 527 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 056.00 | 11 923.00 | | 8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 900.00 | | 10 394.00 | 455 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 282.00 | 70 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 282.00 | 422 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 183.00 | | 5 998.00 | 344 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 467.00 | | 4 396.00 | 110 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 203.00 | 22 149.00 | | 175 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 953.00 | 22 149.00 | | 173 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 959.00 | 232 959.00 | | 232 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 830.00 | 48 659.00 | 144 389.00 | 220 830.00 |
VI Groupe et associés | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 604.00 | 51 161.00 | 36 443.00 | 87 604.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 087.00 | 527 915.00 | 144 389.00 | 700 087.00 |