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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 896.00 | 82 126.00 | 23 770.00 | 105 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 228.00 | 161 657.00 | 47 572.00 | 209 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 235.00 | 253 924.00 | 673 311.00 | 927 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 710.00 | 253 924.00 | 757 786.00 | 1 011 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 402 689.00 | 549 235.00 | | 402 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 170.00 | 83 454.00 | | 189 170.00 |
DL TOTAL (I) | 597 635.00 | 638 464.00 | | 597 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 165.00 | 88 345.00 | | 38 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 135.00 | 8 867.00 | | 11 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 851.00 | 42 203.00 | | 110 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 152.00 | 139 415.00 | | 160 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 786.00 | 777 879.00 | | 757 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 152.00 | 139 415.00 | | 160 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 985.00 | 13 235.00 | 5 296.00 | 245 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 843.00 | 13 235.00 | 5 295.00 | 235 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |