| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 572.00 | 44 398.00 | 19 173.00 | 63 572.00 |
AH Fonds commercial | 205 614.00 | | 205 614.00 | 205 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 099.00 | 215 229.00 | 38 869.00 | 254 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 882.00 | 159 379.00 | 55 503.00 | 214 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 681.00 | 457 508.00 | 359 172.00 | 816 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 610.00 | | 211 610.00 | 211 610.00 |
BN En cours de production de biens | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 191.00 | | 380 191.00 | 380 191.00 |
BZ Autres créances | 410 188.00 | | 410 188.00 | 410 188.00 |
CF Disponibilités | 67 268.00 | | 67 268.00 | 67 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 363.00 | | 1 146 363.00 | 1 146 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 044.00 | 457 508.00 | 1 505 536.00 | 1 963 044.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 276.00 | 38 500.00 | 1 775.00 | 40 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 928.00 | | | 259 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DG Autres réserves | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DH Report à nouveau | -112 538.00 | | | -112 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 077.00 | | | -108 077.00 |
DL TOTAL (I) | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 063.00 | | | 487 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 843.00 | | | 269 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 720.00 | | | 318 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 703.00 | | | 283 703.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 462.00 | | | 1 368 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 536.00 | | | 1 505 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 937.00 | | | 1 115 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 669.00 | | | 211 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 911.00 | | 105 473.00 | 832 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | 42 270.00 | 38 235.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 117 603.00 | 816 681.00 | 4 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 403.00 | 269 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 930.00 | 468 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 616.00 | | 33 973.00 | 272 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 887.00 | | 37 025.00 | 469 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 130.00 | | 34 475.00 | 50 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 115.00 | 76 297.00 | 70 904.00 | 452 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 126.00 | 2 374.00 | | 36 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 074.00 | 14 727.00 | 37 403.00 | 67 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 914.00 | 59 196.00 | 33 501.00 | 348 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 720.00 | 318 720.00 | | 318 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
UX Autres créances clients | 378 973.00 | 378 973.00 | | 378 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VC Groupe et associés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 669.00 | 211 669.00 | | 211 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 393.00 | 27 224.00 | 245 026.00 | 275 393.00 |
VI Groupe et associés | 269 843.00 | 269 843.00 | | 269 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 166.00 | 258 166.00 | | 258 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 423.00 | 816 461.00 | 37 961.00 | 854 423.00 |
VW T.V.A. | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 106.00 | 1 115 937.00 | 245 026.00 | 1 364 106.00 |