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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 065.00 | 11 731.00 | 32 333.00 | 44 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 888.00 | 62 558.00 | 28 330.00 | 90 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 520.00 | 75 131.00 | 2 108 388.00 | 2 183 520.00 |
BT Marchandises | 216 898.00 | | 216 898.00 | 216 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
BZ Autres créances | 435 492.00 | | 435 492.00 | 435 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 760 557.00 | 22 593.00 | 2 737 964.00 | 2 760 557.00 |
CF Disponibilités | 705 493.00 | | 705 493.00 | 705 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 272 454.00 | 22 593.00 | 4 249 861.00 | 4 272 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 974.00 | 97 724.00 | 6 358 250.00 | 6 455 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 047 685.00 | | 2 047 685.00 | 2 047 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766 600.00 | 4 583 243.00 | | 4 766 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 197.00 | 383 358.00 | | 26 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 326.00 | 6 089 129.00 | | 5 915 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 187.00 | 8 257.00 | | 109 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 27 434.00 | | 12 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 277.00 | 31 458.00 | | 59 277.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 924.00 | 328 937.00 | | 442 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 250.00 | 6 418 066.00 | | 6 358 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 294 480.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 061 817.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | 232 663.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 115.00 | 3 789 834.00 | | 381 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 918.00 | 3 406 476.00 | | 354 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 197.00 | 383 358.00 | | 26 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 677.00 | | 16 844.00 | 2 190 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 001.00 | 2 183 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 001.00 | 44 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | | 16 844.00 | 51 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 613.00 | | | 2 138 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 767.00 | 8 808.00 | 24 001.00 | 27 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | 8 808.00 | 24 001.00 | 26 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 62 558.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 491.00 | 1 102.00 | | 21 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 491.00 | 63 659.00 | | 21 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 491.00 | 63 659.00 | | 21 491.00 |
UG ‐ Financières | | 63 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 154 016.00 | 154 016.00 | | 154 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VP Divers | 435 491.00 | 435 491.00 | | 435 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 546.00 | 589 506.00 | 40.00 | 589 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 924.00 | 190 424.00 | | 442 924.00 |