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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 2 256.00 | 785.00 | 3 041.00 |
040 Immobilisations financières | 389 962.00 | | 389 962.00 | 389 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 004.00 | 2 256.00 | 390 748.00 | 393 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
084 Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
110 Total général Actif | 426 929.00 | 2 256.00 | 424 673.00 | 426 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
242 Autres charges externes. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
252 Charges sociales | 460.00 | | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 371.00 | | | 317 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 632.00 | | | 75 632.00 |