| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 10 058.00 | 528.00 | 10 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 959.00 | 12 006.00 | 63 953.00 | 75 959.00 |
060 Stock marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | 1 211.00 | 14 761.00 | 15 972.00 |
072 Créances – Autres | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
084 Disponibilités | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 909.00 | 1 211.00 | 63 698.00 | 64 909.00 |
110 Total général Actif | 140 868.00 | 13 217.00 | 127 650.00 | 140 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 496.00 | 175 363.00 | | 185 496.00 |
230 Autres produits | 3 305.00 | 1 776.00 | | 3 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 801.00 | 177 139.00 | | 188 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 436.00 | 80 598.00 | | 88 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | -189.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 36 582.00 | 29 988.00 | | 36 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 926.00 | | 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 097.00 | 29 952.00 | | 27 097.00 |
252 Charges sociales | 28 581.00 | 28 688.00 | | 28 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 515.00 | 698.00 | | 515.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 363.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 530.00 | 171 269.00 | | 182 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 271.00 | 5 870.00 | | 6 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | 5.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 8.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 487.00 | 5 639.00 | | 6 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 515.00 | | | 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 698.00 | | | 698.00 |