| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BZ Autres créances | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 268.00 | | 533 268.00 | 533 268.00 |
CU Autres participations | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 925.00 | 367 727.00 | | 370 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 559.00 | 3 198.00 | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 379 585.00 | 372 025.00 | | 379 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 951.00 | 106 443.00 | | 83 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 772.00 | 12 511.00 | | 29 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 7 957.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 662.00 | 65 533.00 | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | 17 541.00 | 24 708.00 | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 684.00 | 217 151.00 | | 153 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 268.00 | 589 176.00 | | 533 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 895.00 | 115 191.00 | | 70 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 951.00 | 1 162.00 | 82 789.00 | 83 951.00 |
VI Groupe et associés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 684.00 | 70 895.00 | 82 789.00 | 153 684.00 |