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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 378.00 | 687.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 050.00 | 105 320.00 | 24 730.00 | 130 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | 3 646.00 | 25 818.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 419.00 | 109 344.00 | 2 267 075.00 | 2 376 419.00 |
BT Marchandises | 262 279.00 | | 262 279.00 | 262 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
BZ Autres créances | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CF Disponibilités | 284 783.00 | | 284 783.00 | 284 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 052.00 | | 650 052.00 | 650 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 471.00 | 109 344.00 | 2 917 127.00 | 3 026 471.00 |
CU Autres participations | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 520.00 | | | 466 520.00 |
DH Report à nouveau | 606 248.00 | | | 606 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 614.00 | | | 166 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 382.00 | | | 1 250 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 495.00 | | | 1 381 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 049.00 | | | 222 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 745.00 | | | 1 666 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 127.00 | | | 2 917 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 969.00 | | | 461 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 714.00 | 12 866.00 | 1 883.00 | 94 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 714.00 | 12 866.00 | 1 883.00 | 94 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 049.00 | 222 049.00 | | 222 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 495.00 | 176 719.00 | 716 304.00 | 1 381 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 677.00 | 101 214.00 | 29 464.00 | 130 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 745.00 | 461 969.00 | 716 304.00 | 1 666 745.00 |