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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 862.00 | | 479 862.00 | 479 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 870.00 | 99 101.00 | 123 769.00 | 222 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 892.00 | 99 101.00 | 603 791.00 | 702 892.00 |
BT Marchandises | 131 236.00 | | 131 236.00 | 131 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 286 064.00 | | 286 064.00 | 286 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 246.00 | | 460 246.00 | 460 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 138.00 | 99 101.00 | 1 064 037.00 | 1 163 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 677 780.00 | | | 677 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
DL TOTAL (I) | 779 004.00 | | | 779 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 034.00 | | | 285 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 037.00 | | | 1 064 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 127.00 | | | 239 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 908.00 | | 71 984.00 | 630 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 862.00 | | | 479 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 886.00 | | 71 984.00 | 150 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 572.00 | 18 529.00 | | 80 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 572.00 | 18 529.00 | | 80 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 924.00 | 49 017.00 | 45 907.00 | 94 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 505.00 | 42 345.00 | 160.00 | 42 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 034.00 | 239 127.00 | 45 907.00 | 285 034.00 |