| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 495 752.00 | 275 770.00 | 219 981.00 | 495 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 287.00 | -287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 062.00 | 326 790.00 | 122 272.00 | 449 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | -3 318.00 | | -3 318.00 | -3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 875.00 | 679 072.00 | 424 803.00 | 1 103 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 329.00 | | 241 329.00 | 241 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 539 088.00 | 1 317 107.00 | 24 221 981.00 | 25 539 088.00 |
BZ Autres créances | 22 398 630.00 | | 22 398 630.00 | 22 398 630.00 |
CF Disponibilités | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 228.00 | | 240 228.00 | 240 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 596 936.00 | 1 317 107.00 | 47 279 829.00 | 48 596 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 700 811.00 | 1 996 178.00 | 47 704 632.00 | 49 700 811.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
DG Autres réserves | | 1 561 604.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 004.00 | 360.00 | | 2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | -660 770.00 | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 321 894.00 | 1 211 260.00 | | 321 894.00 |
DP Provisions pour risques | 1 586 276.00 | 1 068 526.00 | | 1 586 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 657.00 | 174 439.00 | | 179 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765 933.00 | 1 242 965.00 | | 1 765 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 287 909.00 | 2 251 766.00 | | 6 287 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 772 353.00 | 23 594 556.00 | | 23 772 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187 609.00 | 8 946 728.00 | | 10 187 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
EA Autres dettes | 3 034 769.00 | 1 433 535.00 | | 3 034 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289 000.00 | 514 500.00 | | 2 289 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 616 805.00 | 36 741 085.00 | | 45 616 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 704 632.00 | 39 195 310.00 | | 47 704 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000 256.00 | | 86 000 256.00 | 86 000 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000 256.00 | | 86 000 256.00 | 86 000 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 895 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 669 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 083 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 016 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 725 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 245.00 | |
GE Autres charges | | | -127 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 501 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 449.00 | 96 854.00 | | 118 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 995.00 | 96 854.00 | | 118 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 332.00 | 287 268.00 | | 618 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 449.00 | 96 854.00 | | 118 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 781.00 | 384 122.00 | | 736 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 786.00 | -287 268.00 | | -617 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 750.00 | -24 540.00 | | -51 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 482 670.00 | 80 238 171.00 | | 87 482 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 472 845.00 | 80 898 940.00 | | 87 472 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | -660 769.00 | | 9 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 889.00 | | 25 645.00 | 1 080 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 659.00 | 82 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 1 103 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 168.00 | | 25 645.00 | 919 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 570.00 | 50 501.00 | | 628 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 346.00 | 50 501.00 | | 552 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 965.00 | 748 694.00 | 225 726.00 | 1 242 965.00 |
6T Sur comptes clients | 419 776.00 | 1 009 562.00 | 112 231.00 | 419 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 776.00 | 1 009 562.00 | 112 231.00 | 419 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 741.00 | 1 758 256.00 | 337 957.00 | 1 662 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639 807.00 | 241 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 449.00 | 96 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 772 353.00 | 23 772 353.00 | | 23 772 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 795.00 | 639 795.00 | | 639 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 140.00 | 1 852 140.00 | | 1 852 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 960.00 | 267 960.00 | | 267 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289 000.00 | 2 289 000.00 | | 2 289 000.00 |
UP Prêts | -3 318.00 | | -3 318.00 | -3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
UX Autres créances clients | 23 959 790.00 | 23 959 790.00 | | 23 959 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579 298.00 | 1 579 298.00 | | 1 579 298.00 |
VB T. V. A. | 1 475 512.00 | 1 475 512.00 | | 1 475 512.00 |
VC Groupe et associés | 21 140 206.00 | 21 140 206.00 | | 21 140 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 766 810.00 | 2 766 810.00 | | 2 766 810.00 |
VP Divers | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -314 156.00 | -314 156.00 | | -314 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 228.00 | 240 228.00 | | 240 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 258 533.00 | 48 177 946.00 | 80 587.00 | 48 258 533.00 |
VW T.V.A. | 7 613 597.00 | 7 613 597.00 | | 7 613 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 328 896.00 | 39 328 896.00 | | 39 328 896.00 |