| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 573.00 | 16 250.00 | 21 323.00 | 37 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 053.00 | 36 230.00 | 544 823.00 | 581 053.00 |
BT Marchandises | 301 962.00 | | 301 962.00 | 301 962.00 |
BZ Autres créances | 85 446.00 | | 85 446.00 | 85 446.00 |
CF Disponibilités | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 950.00 | | 407 950.00 | 407 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 003.00 | 36 230.00 | 952 773.00 | 989 003.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 018.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 728.00 | -57 543.00 | | 13 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 161.00 | 73 254.00 | | -66 161.00 |
DL TOTAL (I) | 57 567.00 | 123 728.00 | | 57 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 120.00 | 875 895.00 | | 883 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 19 224.00 | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 614.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 206.00 | 895 734.00 | | 895 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 773.00 | 1 019 463.00 | | 952 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 98 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 98 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 90 999.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | -39 280.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 777.00 | 193 956.00 | | 105 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 939.00 | 120 702.00 | | 171 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 161.00 | 73 254.00 | | -66 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 613.00 | | 33 440.00 | 548 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 543 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 581 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | | 22 078.00 | 15 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 118.00 | | 11 362.00 | 533 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 13 845.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 13 845.00 | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 121.00 | 1.00 | 883 120.00 | 883 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 576.00 | 86 076.00 | 522 500.00 | 608 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 207.00 | 12 087.00 | 883 120.00 | 895 207.00 |