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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 327 802.00 | 156 433.00 | 171 369.00 | 327 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 950.00 | 1 516 480.00 | 163 470.00 | 1 679 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 13 947.00 | 2 667.00 | 16 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 965.00 | 1 692 309.00 | 337 656.00 | 2 029 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 639.00 | 1 677.00 | 166 962.00 | 168 639.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 329 714.00 | | 329 714.00 | 329 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 751.00 | 1 677.00 | 596 074.00 | 597 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 715.00 | 1 693 986.00 | 933 730.00 | 2 627 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 588.00 | | | 537 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
DH Report à nouveau | -124 517.00 | | | -124 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 554 941.00 | | | 554 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 789.00 | | | 378 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 730.00 | | | 933 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 789.00 | | | 378 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 659.00 | | 4 352.00 | 2 025 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 2 029 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 2 024 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 210.00 | | 4 352.00 | 2 020 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 699.00 | 228 609.00 | | 1 463 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 250.00 | 228 609.00 | | 1 458 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 120.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 935.00 | | 258.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | | 258.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 120.00 | 258.00 | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1.00 | 56 384.00 | 156 384.00 | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 81.00 | 5.00 | 207.00 |