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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 642.00 | 988.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 26 654.00 | 5 878.00 | 32 532.00 |
BF Prêts | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 212.00 | 27 296.00 | 120 916.00 | 148 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 659.00 | | 298 659.00 | 298 659.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 594 966.00 | | 594 966.00 | 594 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 840.00 | | 894 840.00 | 894 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 053.00 | 27 296.00 | 1 015 757.00 | 1 043 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 355.00 | 6 187.00 | | 11 355.00 |
DG Autres réserves | 177 917.00 | 115 730.00 | | 177 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 148.00 | 103 355.00 | | 144 148.00 |
DL TOTAL (I) | 483 420.00 | 375 272.00 | | 483 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 570.00 | 539 774.00 | | 466 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 119.00 | 22 278.00 | | 25 119.00 |
EA Autres dettes | 40 364.00 | 100 440.00 | | 40 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 337.00 | 812 775.00 | | 532 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 757.00 | 1 188 047.00 | | 1 015 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 337.00 | 812 775.00 | | 532 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 644.00 | | 28 679.00 | 120 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 148 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 34 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | | 2 679.00 | 32 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 050.00 | | 26 000.00 | 88 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 942.00 | 8 465.00 | 1 111.00 | 19 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | 8 465.00 | 1 111.00 | 19 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 570.00 | 466 570.00 | | 466 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
UP Prêts | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 659.00 | 298 659.00 | | 298 659.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 875.00 | 413 875.00 | | 413 875.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 337.00 | 532 337.00 | | 532 337.00 |