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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
084 Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
110 Total général Actif | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
242 Autres charges externes. | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 752.00 | | | -7 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 752.00 | | | -7 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 641.00 | | | 4 641.00 |