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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 1 390.00 | 2 403.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 953.00 | 1 390.00 | 399 563.00 | 400 953.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 665.00 | 572.00 | 91 093.00 | 91 665.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 528.00 | 572.00 | 111 956.00 | 112 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 481.00 | 1 962.00 | 511 519.00 | 513 481.00 |
CU Autres participations | 397 160.00 | | 397 160.00 | 397 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 160.00 | 389 160.00 | | 389 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 15 000.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 636.00 | 55 614.00 | | -4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 383.00 | 92 178.00 | | 101 383.00 |
DL TOTAL (I) | 510 407.00 | 551 952.00 | | 510 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112.00 | 363.00 | | 1 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 519.00 | 552 315.00 | | 511 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112.00 | 363.00 | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 959.00 | 94 000.00 | | 107 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576.00 | 1 822.00 | | 6 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 383.00 | 92 178.00 | | 101 383.00 |