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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 474.00 | 8 693.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 501.00 | 474.00 | 309 027.00 | 309 501.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 539 827.00 | | 539 827.00 | 539 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 900.00 | | 644 900.00 | 644 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 401.00 | 474.00 | 953 927.00 | 954 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 100.00 | | | 920 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DL TOTAL (I) | 950 308.00 | | | 950 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 927.00 | | | 953 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 845.00 | | | 772 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 637.00 | | | 742 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 949 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 000.00 | 300 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 000.00 | 309 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 940 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407.00 | 5 073.00 | 334.00 | 5 407.00 |