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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 145.00 | 10 628.00 | 106 517.00 | 117 145.00 |
AP Constructions | 2 414 146.00 | 1 809 243.00 | 604 903.00 | 2 414 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 563.00 | 202 564.00 | 10 999.00 | 213 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 855.00 | 2 022 435.00 | 722 420.00 | 2 744 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 500.00 | 2 022 435.00 | 761 064.00 | 2 783 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 328.00 | | 1 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
DH Report à nouveau | 53 590.00 | 48 905.00 | | 53 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 845.00 | 4 931.00 | | -5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 219 378.00 | 225 223.00 | | 219 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 376.00 | 183 548.00 | | 532 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 5 700.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | 2 243.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 686.00 | 191 491.00 | | 541 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 064.00 | 416 715.00 | | 761 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 249.00 | 90 327.00 | | 96 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 094.00 | 85 396.00 | | 102 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 845.00 | 4 931.00 | | -5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 855.00 | | 375 000.00 | 2 369 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 855.00 | | 375 000.00 | 2 369 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 047.00 | 41 388.00 | | 1 981 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 047.00 | 41 388.00 | | 1 981 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 377.00 | 65 714.00 | 220 293.00 | 532 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 687.00 | 75 024.00 | 220 293.00 | 541 687.00 |