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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 8 236.00 | 1 776.00 | 10 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
AP Constructions | 10 816.00 | 2 001.00 | 8 815.00 | 10 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 183.00 | 22 141.00 | 1 042.00 | 23 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 893.00 | 131 605.00 | 111 288.00 | 242 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 236.00 | 163 983.00 | 132 253.00 | 296 236.00 |
BT Marchandises | 141 123.00 | 449.00 | 140 674.00 | 141 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 455.00 | 7 263.00 | 409 192.00 | 416 455.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CF Disponibilités | 301 091.00 | | 301 091.00 | 301 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 868.00 | 7 712.00 | 885 157.00 | 892 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 104.00 | 171 694.00 | 1 017 409.00 | 1 189 104.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 472 949.00 | 435 441.00 | | 472 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 651.00 | 87 508.00 | | 74 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240.00 | 527.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 603 940.00 | 579 576.00 | | 603 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 974.00 | 50 410.00 | | 76 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 468.00 | 10 816.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 693.00 | 165 048.00 | | 126 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 927.00 | 255 103.00 | | 181 927.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 408.00 | 31 000.00 | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 470.00 | 512 539.00 | | 413 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 409.00 | 1 092 115.00 | | 1 017 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 502.00 | 26 870.00 | | 51 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 291 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 311 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788.00 | 15 845.00 | | 9 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788.00 | 15 845.00 | | 9 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 763.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 115.00 | 5 557.00 | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 239.00 | 7 320.00 | | 7 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 8 609.00 | | 2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 32 041.00 | | 25 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 657.00 | 1 593 707.00 | | 1 641 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 006.00 | 1 506 199.00 | | 1 567 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 651.00 | 87 508.00 | | 74 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 512.00 | | 81 445.00 | 252 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 721.00 | 296 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 721.00 | 276 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | 1 490.00 | 9 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 659.00 | | 79 955.00 | 234 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 060.00 | 31 530.00 | 31 607.00 | 164 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 864.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 688.00 | 30 666.00 | 31 607.00 | 156 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 927.00 | 181 927.00 | | 181 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 455.00 | 416 455.00 | | 416 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 974.00 | 25 472.00 | 51 502.00 | 76 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 551.00 | 450 251.00 | 2 300.00 | 452 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 001.00 | 355 500.00 | 51 502.00 | 407 001.00 |