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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 9 972.00 | 40 028.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 746.00 | 49 919.00 | 13 827.00 | 63 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 293.00 | 114 637.00 | 104 657.00 | 219 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 558.00 | 174 528.00 | 360 031.00 | 534 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 906.00 | 64 321.00 | 220 584.00 | 284 906.00 |
BZ Autres créances | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CF Disponibilités | 619 344.00 | | 619 344.00 | 619 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 885.00 | 64 321.00 | 871 564.00 | 935 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 444.00 | 238 849.00 | 1 231 594.00 | 1 470 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 875 179.00 | 910 364.00 | | 875 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 894.00 | 14 814.00 | | 69 894.00 |
DL TOTAL (I) | 967 072.00 | 947 179.00 | | 967 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850.00 | 18 678.00 | | 19 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 538.00 | 66 359.00 | | 90 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 259.00 | 119 404.00 | | 152 259.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 522.00 | 204 442.00 | | 264 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 594.00 | 1 151 620.00 | | 1 231 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 267.00 | | 116 624.00 | 433 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 332.00 | 534 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 332.00 | 333 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 748.00 | | 116 624.00 | 231 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 786.00 | 31 104.00 | 5 362.00 | 148 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 786.00 | 31 104.00 | 5 362.00 | 148 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 259.00 | 152 259.00 | | 152 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 284 906.00 | 284 906.00 | | 284 906.00 |
VI Groupe et associés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 060.00 | 316 541.00 | 1 519.00 | 318 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 522.00 | 264 522.00 | | 264 522.00 |