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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 22 342.00 | 3 418.00 | 25 760.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 1 049 350.00 | 876 615.00 | 172 735.00 | 1 049 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 517.00 | 2 641 170.00 | 495 347.00 | 3 136 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 553.00 | 1 710 912.00 | 648 641.00 | 2 359 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671 186.00 | 5 251 039.00 | 1 420 147.00 | 6 671 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BN En cours de production de biens | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 458.00 | 2 629.00 | 1 536 828.00 | 1 539 458.00 |
BZ Autres créances | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
CF Disponibilités | 1 172 270.00 | | 1 172 270.00 | 1 172 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 420.00 | 2 629.00 | 3 053 790.00 | 3 056 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 606.00 | 5 253 668.00 | 4 473 938.00 | 9 727 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DG Autres réserves | 1 430 139.00 | 1 431 450.00 | | 1 430 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 392.00 | 128 689.00 | | 155 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 723.00 | 1 794 174.00 | | 1 842 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 566.00 | 2 086 279.00 | | 1 431 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | 196.00 | | 14 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 850.00 | 919 594.00 | | 729 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 013.00 | 750 055.00 | | 421 013.00 |
EA Autres dettes | 34 162.00 | 12 651.00 | | 34 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 215.00 | 3 771 575.00 | | 2 631 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 938.00 | 5 565 749.00 | | 4 473 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 215.00 | 2 135 460.00 | | 2 631 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 603.00 | | 208 835.00 | 6 635 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 252.00 | 6 671 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 252.00 | 6 545 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 509 836.00 | | 208 835.00 | 6 509 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928 151.00 | 496 140.00 | 173 252.00 | 4 928 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 475.00 | 4 868.00 | | 17 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 676.00 | 491 273.00 | 173 252.00 | 4 910 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | 354.00 | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 354.00 | | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | 354.00 | | 2 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 850.00 | 729 850.00 | | 729 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 553.00 | 1 533 553.00 | | 1 533 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VC Groupe et associés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 190.00 | 628 335.00 | 801 855.00 | 1 430 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 207.00 | | | 788 207.00 |
VP Divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 540.00 | 1 778 540.00 | | 1 778 540.00 |
VW T.V.A. | 262 912.00 | 262 912.00 | | 262 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 215.00 | 1 829 360.00 | 801 855.00 | 2 631 215.00 |