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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 127.00 | 244 234.00 | 41 893.00 | 286 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
AP Constructions | 162 020.00 | 161 841.00 | 179.00 | 162 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545 509.00 | 4 715 840.00 | 829 669.00 | 5 545 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 897.00 | 407 523.00 | 51 374.00 | 458 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 150.00 | 5 529 438.00 | 953 711.00 | 6 483 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 871.00 | | 887 871.00 | 887 871.00 |
BN En cours de production de biens | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 696.00 | | 144 696.00 | 144 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 413.00 | 1 675.00 | 672 738.00 | 674 413.00 |
BZ Autres créances | 221 735.00 | | 221 735.00 | 221 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
CF Disponibilités | 1 230 543.00 | | 1 230 543.00 | 1 230 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 396.00 | 1 675.00 | 3 308 721.00 | 3 310 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 546.00 | 5 531 113.00 | 4 262 433.00 | 9 793 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 704.00 | 985 704.00 | | 985 704.00 |
DG Autres réserves | 1 573 723.00 | 1 573 723.00 | | 1 573 723.00 |
DH Report à nouveau | -254 746.00 | -160 962.00 | | -254 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 227.00 | -93 783.00 | | 126 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 907.00 | 2 524 681.00 | | 2 650 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 094.00 | 811 542.00 | | 841 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 846.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 986.00 | 486 249.00 | | 670 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 447.00 | 107 670.00 | | 99 447.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 611 526.00 | 1 407 711.00 | | 1 611 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 433.00 | 3 932 391.00 | | 4 262 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 155.00 | 7 322.00 | 22 477.00 | 15 155.00 |
FD Production vendue biens | 2 222 558.00 | 1 903 924.00 | 4 126 482.00 | 2 222 558.00 |
FG Production vendue services | 7 498.00 | 3 285.00 | 10 783.00 | 7 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 211.00 | 1 914 531.00 | 4 159 742.00 | 2 245 211.00 |
FM Production stockée | | | -61 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780.00 | 1 802.00 | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | 1 802.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | 1 802.00 | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 037.00 | -18 308.00 | | -9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 059.00 | 3 422 442.00 | | 4 115 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 832.00 | 3 516 226.00 | | 3 988 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 227.00 | -93 783.00 | | 126 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 901.00 | 194 658.00 | 11 120.00 | 5 345 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 237.00 | 11 997.00 | | 232 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113 663.00 | 182 661.00 | 11 120.00 | 5 113 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 986.00 | 670 986.00 | | 670 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 094.00 | 197 233.00 | 643 861.00 | 841 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 852.00 | 901 852.00 | | 901 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 722.00 | 901 852.00 | 13 870.00 | 915 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 526.00 | 967 665.00 | 643 861.00 | 1 611 526.00 |