| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 1 970.00 | 225.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 503.00 | 19 379.00 | 25 124.00 | 44 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 489.00 | 47 878.00 | 39 611.00 | 87 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 395.00 | 69 227.00 | 750 168.00 | 819 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 029.00 | 47 589.00 | 808 440.00 | 856 029.00 |
BZ Autres créances | 219 331.00 | | 219 331.00 | 219 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 249.00 | | 249 249.00 | 249 249.00 |
CF Disponibilités | 385 717.00 | | 385 717.00 | 385 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 713.00 | 47 589.00 | 1 701 124.00 | 1 748 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 107.00 | 116 815.00 | 2 451 292.00 | 2 568 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 602.00 | 933 996.00 | | 1 012 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 149.00 | 228 606.00 | | 215 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 757.00 | 1 228 608.00 | | 1 293 757.00 |
DP Provisions pour risques | 58 906.00 | 76 328.00 | | 58 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 906.00 | 76 328.00 | | 58 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 665.00 | 33 982.00 | | 20 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 839.00 | 14 231.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 013.00 | 139 889.00 | | 273 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 111.00 | 830 118.00 | | 794 111.00 |
EA Autres dettes | | 1 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 629.00 | 1 020 162.00 | | 1 098 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 292.00 | 2 325 098.00 | | 2 451 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 056.00 | 1 086 875.00 | | 1 499 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
FG Production vendue services | 3 684 387.00 | | 3 684 387.00 | 3 684 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 809.00 | | 3 744 809.00 | 3 744 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 317.00 | 12 820.00 | | 6 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 115.00 | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 19 619.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 557.00 | 19 734.00 | | 226 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 38 035.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 700.00 | 9 385.00 | | 494 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 862.00 | 47 420.00 | | 495 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 305.00 | -27 685.00 | | -269 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 254.00 | 43 082.00 | | 8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 701.00 | 62 094.00 | | 24 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 478.00 | 4 056 564.00 | | 4 273 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 329.00 | 3 827 959.00 | | 4 058 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 149.00 | 228 606.00 | | 215 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 448.00 | 439 247.00 | | 879 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 700.00 | 438 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 300.00 | 819 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 131 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 307.00 | | | 249 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 755.00 | 13 837.00 | | 122 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 386.00 | 425 410.00 | | 507 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 863.00 | 17 964.00 | 4 600.00 | 55 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 892.00 | 17 964.00 | 4 600.00 | 53 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 328.00 | | 17 422.00 | 76 328.00 |
6T Sur comptes clients | 42 761.00 | 6 393.00 | 1 565.00 | 42 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 461.00 | 6 393.00 | 271 265.00 | 312 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 789.00 | 6 393.00 | 288 687.00 | 388 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | 18 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 269 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 013.00 | 273 013.00 | | 273 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 044.00 | 331 044.00 | | 331 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 920.00 | 234 920.00 | | 234 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 798 955.00 | 798 955.00 | | 798 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VB T. V. A. | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VC Groupe et associés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 367.00 | 8 613.00 | 11 754.00 | 20 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 906.00 | 161 906.00 | | 161 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 030.00 | 1 104 935.00 | 13 096.00 | 1 118 030.00 |
VW T.V.A. | 218 024.00 | 218 024.00 | | 218 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 629.00 | 1 086 875.00 | 11 754.00 | 1 098 629.00 |