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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 028.00 | 112 053.00 | 23 976.00 | 136 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784 540.00 | 3 216 717.00 | 567 823.00 | 3 784 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 040.00 | 3 332 975.00 | 596 065.00 | 3 929 040.00 |
BT Marchandises | 1 238 794.00 | 25 088.00 | 1 213 706.00 | 1 238 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 331.00 | | 336 331.00 | 336 331.00 |
BZ Autres créances | 605 044.00 | | 605 044.00 | 605 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 467 705.00 | | 467 705.00 | 467 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 842.00 | 25 088.00 | 2 745 754.00 | 2 770 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 882.00 | 3 358 063.00 | 3 341 818.00 | 6 699 882.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 602 681.00 | 1 638 991.00 | | 1 602 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 274.00 | -36 311.00 | | 75 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 316.00 | 1 771 042.00 | | 1 846 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 299.00 | 5 064.00 | | 6 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 299.00 | 5 064.00 | | 6 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 403.00 | 1 172 758.00 | | 493 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 50 973.00 | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 250.00 | 148 130.00 | | 92 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 882.00 | 1 295 085.00 | | 652 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 773.00 | 168 290.00 | | 194 773.00 |
EA Autres dettes | 54 922.00 | 187 857.00 | | 54 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 203.00 | 3 023 092.00 | | 1 489 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 818.00 | 4 799 197.00 | | 3 341 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973.00 | | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 715 220.00 | 8 300.00 | 6 723 520.00 | 6 715 220.00 |
FD Production vendue biens | -485 273.00 | | -485 273.00 | -485 273.00 |
FG Production vendue services | 472 550.00 | | 472 550.00 | 472 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 497.00 | 8 300.00 | 6 710 797.00 | 6 702 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 614 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 088.00 | |
GE Autres charges | | | 90 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 331.00 | 15 577.00 | | 11 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 24 041.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 812.00 | 39 618.00 | | 11 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 1 260.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 1 260.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 719.00 | 38 358.00 | | 7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 310.00 | | | -5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 819.00 | 6 643 069.00 | | 6 869 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 545.00 | 6 679 380.00 | | 6 794 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 274.00 | -36 311.00 | | 75 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 813.00 | | 265 432.00 | 3 923 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 204.00 | 3 929 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 204.00 | 3 920 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 341.00 | | 265 432.00 | 3 915 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 599.00 | 219 531.00 | 171 155.00 | 3 284 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 121.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 514.00 | 219 410.00 | 171 155.00 | 3 280 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 064.00 | 6 299.00 | 5 064.00 | 5 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | 25 088.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 25 088.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 064.00 | 31 387.00 | 46 064.00 | 46 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 387.00 | 46 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 882.00 | 652 882.00 | | 652 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 336 331.00 | 336 331.00 | | 336 331.00 |
VB T. V. A. | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VC Groupe et associés | 441 937.00 | 441 937.00 | | 441 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 319.00 | 386 367.00 | 106 952.00 | 493 319.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 546.00 | | | 582 546.00 |
VP Divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 878.00 | 941 938.00 | 2 939.00 | 944 878.00 |
VW T.V.A. | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 953.00 | 1 290 001.00 | 106 952.00 | 1 396 953.00 |