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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 1 275 039.00 | 854 543.00 | 420 496.00 | 1 275 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 164.00 | 307 300.00 | 99 863.00 | 407 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 280.00 | 322 211.00 | 136 070.00 | 458 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 512.00 | 1 538 113.00 | 877 398.00 | 2 415 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 151.00 | | 138 151.00 | 138 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
CF Disponibilités | 201 854.00 | | 201 854.00 | 201 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 185.00 | | 411 185.00 | 411 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 697.00 | 1 538 113.00 | 1 288 583.00 | 2 826 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 860.00 | -919 437.00 | | -1 126 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 558.00 | -207 423.00 | | -248 558.00 |
DL TOTAL (I) | -401 206.00 | -152 648.00 | | -401 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 5 450.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 126.00 | 1 288 046.00 | | 1 316 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 746.00 | 184 726.00 | | 181 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 235.00 | 138 137.00 | | 184 235.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 2 599.00 | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 789.00 | 1 618 957.00 | | 1 689 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 583.00 | 1 466 309.00 | | 1 288 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 663.00 | 330 911.00 | | 373 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 1 424 541.00 | | 1 424 541.00 | 1 424 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 632.00 | | 1 425 632.00 | 1 425 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 380.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 380.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 380.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 603.00 | 1 350 401.00 | | 1 583 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 161.00 | 1 557 824.00 | | 1 832 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 558.00 | -207 423.00 | | -248 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 254.00 | | 20 257.00 | 2 395 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 111.00 | | 19 372.00 | 2 121 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 355.00 | | 885.00 | 81 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 911.00 | 195 202.00 | | 1 342 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 851.00 | 195 202.00 | | 1 288 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 126.00 | | | 1 316 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 746.00 | 181 746.00 | | 181 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 420.00 | 71 180.00 | 82 240.00 | 153 420.00 |
VW T.V.A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 789.00 | 373 663.00 | | 1 689 789.00 |