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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 734.00 | 35 301.00 | 4 433.00 | 39 734.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 229.00 | 46 701.00 | 19 528.00 | 66 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 154.00 | 28 486.00 | 123 668.00 | 152 154.00 |
BZ Autres créances | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
CF Disponibilités | 274 189.00 | | 274 189.00 | 274 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 618.00 | 28 486.00 | 599 132.00 | 627 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 847.00 | 75 187.00 | 618 659.00 | 693 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 250.00 | 357 583.00 | | 378 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 078.00 | 20 667.00 | | 35 078.00 |
DL TOTAL (I) | 422 127.00 | 387 050.00 | | 422 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 283.00 | 313.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 5 019.00 | | 17 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 818.00 | 98 367.00 | | 75 818.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 2 247.00 | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 087.00 | 69 571.00 | | 82 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 532.00 | 175 519.00 | | 196 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 659.00 | 562 568.00 | | 618 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 532.00 | 175 519.00 | | 196 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 778.00 | | 6 451.00 | 59 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | | 1 451.00 | 38 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | 5 000.00 | 10 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 474.00 | 3 227.00 | | 43 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 074.00 | 3 227.00 | | 32 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 156.00 | 1 683.00 | 6 353.00 | 33 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 156.00 | 1 683.00 | 6 353.00 | 33 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 156.00 | 1 683.00 | 6 353.00 | 33 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 6 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 150 418.00 | 150 418.00 | | 150 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 515.00 | 279 515.00 | | 279 515.00 |
VW T.V.A. | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 136.00 | 18 920.00 | | 14 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | 12 869.00 | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 92 415.00 | 92 034.00 | | 92 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 818.00 | 30 684.00 | | 29 818.00 |
YT Sous‐traitance | 14 296.00 | 5 017.00 | | 14 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 701.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 823.00 | 20 621.00 | | 15 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 000.00 | 139 368.00 | | 123 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 884.00 | 14 592.00 | | 12 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 092.00 | 140 604.00 | | 142 092.00 |