| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 116.00 | 116 751.00 | 3 365.00 | 120 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 508.00 | 289 694.00 | 322 815.00 | 612 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 212.00 | 407 075.00 | 390 137.00 | 797 212.00 |
BT Marchandises | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 268.00 | 33 065.00 | 420 203.00 | 453 268.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 452 513.00 | | 452 513.00 | 452 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 943.00 | 33 065.00 | 1 065 878.00 | 1 098 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 155.00 | 440 141.00 | 1 456 014.00 | 1 896 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 264 350.00 | 144 899.00 | | 264 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 148.00 | 143 452.00 | | 158 148.00 |
DL TOTAL (I) | 686 498.00 | 552 350.00 | | 686 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 683.00 | 9 179.00 | | 232 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 897.00 | 358 013.00 | | 489 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 082.00 | 69 384.00 | | 38 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 182 720.00 | | |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 4 374.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 516.00 | 627 671.00 | | 769 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 014.00 | 1 180 022.00 | | 1 456 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 916.00 | 627 671.00 | | 571 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 747.00 | | 207 815.00 | 899 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 350.00 | 797 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 350.00 | 732 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 212.00 | | 207 762.00 | 835 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | 52.00 | 2 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 986.00 | 53 439.00 | 301 350.00 | 654 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 355.00 | 53 439.00 | 301 350.00 | 654 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 897.00 | 489 897.00 | | 489 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 453 268.00 | 413 597.00 | 39 671.00 | 453 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 683.00 | 35 083.00 | 142 845.00 | 232 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 208.00 | 433 537.00 | 39 671.00 | 473 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 516.00 | 571 916.00 | 142 845.00 | 769 516.00 |