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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 3 496.00 | 1 254.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 144.00 | 633.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 528.00 | 4 641.00 | 246 887.00 | 251 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BN En cours de production de biens | 3 017 974.00 | | 3 017 974.00 | 3 017 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
BZ Autres créances | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
CF Disponibilités | 507 018.00 | | 507 018.00 | 507 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 163.00 | | 3 796 163.00 | 3 796 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 691.00 | 4 641.00 | 4 043 051.00 | 4 047 691.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 000.00 | 196 347.00 | | 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 782.00 | -1 347.00 | | -199 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 219.00 | 1 401 000.00 | | 1 201 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 020.00 | 441.00 | | 1 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020.00 | 441.00 | | 1 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 409.00 | 1 090 111.00 | | 1 764 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 782.00 | 21 600.00 | | 753 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 856.00 | 32 777.00 | | 239 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 765.00 | 25 356.00 | | 40 765.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 419.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 812.00 | 1 170 262.00 | | 2 840 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 051.00 | 2 571 704.00 | | 4 043 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 766.00 | |
FM Production stockée | | | 1 397 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -5.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 072.00 | 1 864 576.00 | | 1 589 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 853.00 | 1 865 923.00 | | 1 788 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 782.00 | -1 347.00 | | -199 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 2 098.00 | | 2 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 1 583.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 515.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 856.00 | 239 856.00 | | 239 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
VB T. V. A. | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 409.00 | 299 409.00 | 1 465 000.00 | 1 764 409.00 |
VI Groupe et associés | 753 782.00 | | 753 782.00 | 753 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 053.00 | 271 053.00 | | 271 053.00 |
VW T.V.A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 812.00 | 1 520 257.00 | 2 218 782.00 | 2 840 812.00 |