| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 905.00 | 28 071.00 | 43 834.00 | 71 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 099.00 | 31 594.00 | 10 505.00 | 42 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 077.00 | 109 594.00 | 65 483.00 | 175 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 190.00 | 169 259.00 | 140 931.00 | 310 190.00 |
BT Marchandises | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 392.00 | 41 064.00 | 140 328.00 | 181 392.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 688.00 | 41 064.00 | 449 624.00 | 490 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 878.00 | 210 323.00 | 590 554.00 | 800 878.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 628.00 | | | 494 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 189.00 | | | -32 189.00 |
DL TOTAL (I) | 471 239.00 | | | 471 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 554.00 | | | 590 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 282.00 | 37 800.00 | 3 823.00 | 135 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 282.00 | 37 800.00 | 3 823.00 | 135 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 144.00 | 27 920.00 | | 13 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 144.00 | 27 920.00 | | 13 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 144.00 | 27 920.00 | | 13 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 452.00 | 190 452.00 | | 190 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 252.00 | 190 452.00 | 8 800.00 | 199 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 315.00 | 119 315.00 | | 119 315.00 |