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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 460.00 | | 1 054 460.00 | 1 054 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834.00 | 6 428.00 | 406.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 097.00 | 204 573.00 | 25 524.00 | 230 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | 4 554.00 | 20 186.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 455.00 | 215 555.00 | 1 101 900.00 | 1 317 455.00 |
BT Marchandises | 166 149.00 | | 166 149.00 | 166 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
CF Disponibilités | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 156.00 | | 402 156.00 | 402 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 611.00 | 215 555.00 | 1 504 056.00 | 1 719 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 106 035.00 | 33 166.00 | | 106 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 258.00 | 72 868.00 | | 96 258.00 |
DL TOTAL (I) | 257 181.00 | 160 923.00 | | 257 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 862.00 | 1 056 542.00 | | 1 000 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 613.00 | 11 206.00 | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 579.00 | 154 664.00 | | 175 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 821.00 | 32 061.00 | | 56 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 875.00 | 1 254 472.00 | | 1 246 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 056.00 | 1 415 394.00 | | 1 504 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 804.00 | | 17 926.00 | 1 300 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 1 317 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | 1 054 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 735.00 | | | 1 055 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 004.00 | | 17 926.00 | 219 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 417.00 | 4 859.00 | 1 275.00 | 207 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 142.00 | 4 859.00 | | 206 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 509.00 | 45.00 | | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | 45.00 | | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | 45.00 | | 4 509.00 |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 354.00 | 59 614.00 | 24 740.00 | 84 354.00 |