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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 707 555.00 | | 2 707 555.00 | 2 707 555.00 |
AP Constructions | 290 657.00 | 160 227.00 | 130 430.00 | 290 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 2 811.00 | 352.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 100.00 | 189 796.00 | 14 304.00 | 204 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 201.00 | 354 337.00 | 2 864 864.00 | 3 219 201.00 |
BT Marchandises | 308 633.00 | | 308 633.00 | 308 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BZ Autres créances | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 627.00 | | 330 627.00 | 330 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 743.00 | | 827 743.00 | 827 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 943.00 | 354 337.00 | 3 692 607.00 | 4 046 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 724 367.00 | 2 634 197.00 | | 2 724 367.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 603.00 | 230 885.00 | | 243 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 490.00 | 2 915 602.00 | | 3 018 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 722.00 | 847.00 | | 230 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 16 434.00 | | 18 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 342.00 | 1 896.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 200.00 | 276 718.00 | | 296 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 847.00 | 111 211.00 | | 121 847.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 178 249.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 116.00 | 585 355.00 | | 674 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 607.00 | 3 500 958.00 | | 3 692 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 690.00 | | 3 231 690.00 | 3 231 690.00 |
FG Production vendue services | 157 216.00 | | 157 216.00 | 157 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 906.00 | | 3 388 906.00 | 3 388 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 100.00 | | 2 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | 31 221.00 | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 2 113.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 2 113.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 29 109.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 304.00 | 91 252.00 | | 90 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 515.00 | 3 152 390.00 | | 3 408 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 913.00 | 2 921 505.00 | | 3 164 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 603.00 | 230 885.00 | | 243 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 700.00 | 19 084.00 | | 45 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 475.00 | | 4 726.00 | 3 214 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709 058.00 | | | 2 709 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 194.00 | | 4 726.00 | 493 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 096.00 | 30 241.00 | | 324 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 593.00 | 30 241.00 | | 322 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 200.00 | 296 200.00 | | 296 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 722.00 | 115 723.00 | 115 000.00 | 230 722.00 |
VI Groupe et associés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 516.00 | 198 516.00 | | 198 516.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 775.00 | 556 775.00 | 115 000.00 | 671 775.00 |