| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 344.00 | 18 403.00 | 8 941.00 | 27 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 828.00 | 331 632.00 | 44 196.00 | 375 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 902.00 | 350 034.00 | 323 867.00 | 673 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | 229 828.00 | | 229 828.00 | 229 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 086.00 | | 259 086.00 | 259 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 988.00 | 350 034.00 | 582 953.00 | 932 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 834.00 | 481 696.00 | | 415 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 420.00 | -65 862.00 | | 41 420.00 |
DL TOTAL (I) | 466 055.00 | 424 634.00 | | 466 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 23 233.00 | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 810.00 | 52 185.00 | | 44 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 899.00 | 125 418.00 | | 116 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 953.00 | 550 052.00 | | 582 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 767.00 | | 190 767.00 | 190 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 767.00 | | 190 767.00 | 190 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 567.00 | 399 306.00 | | 279 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 147.00 | 465 168.00 | | 238 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 420.00 | -65 862.00 | | 41 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 687.00 | | 2 215.00 | 671 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 957.00 | | 2 215.00 | 400 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 946.00 | 11 088.00 | | 338 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 946.00 | 11 088.00 | | 338 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |