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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 093 353.00 | 8 399 154.00 | 6 694 199.00 | 15 093 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 209.00 | 275 876.00 | 167 333.00 | 443 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 670 440.00 | 8 808 908.00 | 6 861 532.00 | 15 670 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 979.00 | | 192 979.00 | 192 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 863 419.00 | 8 808 908.00 | 7 054 511.00 | 15 863 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 598 673.00 | -2 455 824.00 | | -2 598 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 938.00 | -142 849.00 | | -113 938.00 |
DL TOTAL (I) | -508 610.00 | -394 673.00 | | -508 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 936.00 | 4 133 350.00 | | 3 666 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 862.00 | 2 313 919.00 | | 2 355 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 840.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 223.00 | 71 676.00 | | 27 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 563 122.00 | 8 031 842.00 | | 7 563 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 511.00 | 7 637 169.00 | | 7 054 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | 950 002.00 | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 938.00 | 1 092 851.00 | | 1 113 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 938.00 | -142 849.00 | | -113 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 662 940.00 | | 7 500.00 | 15 662 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 670 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 670 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 662 940.00 | | 7 500.00 | 15 662 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 068 951.00 | 739 956.00 | | 8 068 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 068 951.00 | 739 956.00 | | 8 068 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355 862.00 | 2 355 862.00 | | 2 355 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 936.00 | 579 425.00 | 2 477 487.00 | 3 666 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 563 122.00 | 2 975 611.00 | 2 477 487.00 | 7 563 122.00 |