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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 527 657.00 | 414 476.00 | 113 182.00 | 527 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 194.00 | 7 343.00 | 5 851.00 | 13 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 674.00 | 165 017.00 | 27 657.00 | 192 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 341.00 | 586 953.00 | 148 388.00 | 735 341.00 |
BP En cours de production de services | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 463 612.00 | | 463 612.00 | 463 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 297.00 | | 763 297.00 | 763 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 638.00 | 586 953.00 | 911 684.00 | 1 498 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 302.00 | 399 582.00 | | 10 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 320.00 | -389 280.00 | | 193 320.00 |
DL TOTAL (I) | 228 532.00 | 35 212.00 | | 228 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 925.00 | 856 743.00 | | 350 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 199.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | 21 294.00 | | 32 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 470.00 | 84 975.00 | | 144 470.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 21 945.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 205.00 | 239 245.00 | | 154 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 152.00 | 1 224 400.00 | | 683 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 684.00 | 1 289 613.00 | | 911 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 093.00 | | 2 697.00 | 738 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 449.00 | 735 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 733 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 878.00 | | 2 697.00 | 733 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 397.00 | 50 006.00 | 5 449.00 | 542 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | 2 400.00 | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 880.00 | 50 006.00 | 3 049.00 | 539 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 925.00 | 97 745.00 | 233 209.00 | 350 925.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 274.00 | | | 516 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 990.00 | 175 990.00 | | 175 990.00 |
VW T.V.A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 152.00 | 429 972.00 | 233 209.00 | 683 152.00 |