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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 842.00 | 93 713.00 | 16 129.00 | 109 842.00 |
040 Immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 434.00 | 93 713.00 | 140 721.00 | 234 434.00 |
060 Stock marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | 338 184.00 | | 338 184.00 | 338 184.00 |
084 Disponibilités | 203 242.00 | | 203 242.00 | 203 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 347.00 | | 552 347.00 | 552 347.00 |
110 Total général Actif | 786 781.00 | 93 713.00 | 693 068.00 | 786 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 446 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 546.00 | | | 311 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |