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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 880.00 | 1 980.00 | 471 900.00 | 473 880.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CF Disponibilités | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 079.00 | 1 980.00 | 552 099.00 | 554 079.00 |
CU Autres participations | 473 880.00 | 1 980.00 | 471 900.00 | 473 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 669.00 | 407 669.00 | | 407 669.00 |
DH Report à nouveau | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 122.00 | -3 108.00 | | -5 122.00 |
DK Provisions réglementées | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 431 792.00 | 436 913.00 | | 431 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 557.00 | 99 449.00 | | 119 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 740.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 307.00 | 100 236.00 | | 120 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 099.00 | 537 149.00 | | 552 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549.00 | 202.00 | | 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670.00 | 3 310.00 | | 5 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 122.00 | -3 108.00 | | -5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 874.00 | | 6.00 | 473 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 874.00 | | 6.00 | 473 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |