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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 810.00 | 8 939.00 | 21 870.00 | 30 810.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 43 198.00 | 30 976.00 | 12 221.00 | 43 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 892.00 | 560 618.00 | 1 139 274.00 | 1 699 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 797.00 | 143 352.00 | 38 444.00 | 181 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 388.00 | 743 887.00 | 1 261 501.00 | 2 005 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 343.00 | 17 273.00 | 362 069.00 | 379 343.00 |
BZ Autres créances | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 385 479.00 | | 385 479.00 | 385 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 410.00 | 17 273.00 | 992 136.00 | 1 009 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 799.00 | 761 161.00 | 2 253 638.00 | 3 014 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DG Autres réserves | 167 411.00 | | | 167 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
DL TOTAL (I) | 728 336.00 | | | 728 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 285.00 | | | 1 070 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 301.00 | | | 1 525 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 638.00 | | | 2 253 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 437.00 | | | 645 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 440.00 | 202 440.00 | | 202 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 352 100.00 | 352 100.00 | | 352 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VB T. V. A. | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 285.00 | 190 420.00 | 735 656.00 | 1 070 285.00 |
VI Groupe et associés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 987.00 | | | 165 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 028.00 | 441 028.00 | | 441 028.00 |
VW T.V.A. | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 301.00 | 645 437.00 | 735 656.00 | 1 525 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
ST Autres comptes | 444 126.00 | | | 444 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426 711.00 | | | 426 711.00 |
YT Sous‐traitance | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 766.00 | | | 483 766.00 |