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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 3 800.00 | 995.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 790.00 | 3 800.00 | 1 281 990.00 | 1 285 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
BZ Autres créances | 242 499.00 | | 242 499.00 | 242 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 925.00 | | 240 925.00 | 240 925.00 |
CF Disponibilités | 630 819.00 | | 630 819.00 | 630 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 496.00 | | 1 276 496.00 | 1 276 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 286.00 | 3 800.00 | 2 558 486.00 | 2 562 286.00 |
CU Autres participations | 1 235 500.00 | | 1 235 500.00 | 1 235 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 149.00 | 53 251.00 | | 56 149.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 335 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 858.00 | 50 798.00 | | 50 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 318.00 | 57 958.00 | | 232 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 325.00 | 1 697 007.00 | | 1 809 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173.00 | 17 072.00 | | 4 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 187.00 | 351 022.00 | | 449 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 432.00 | 89 358.00 | | 79 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 538.00 | 82 220.00 | | 208 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 831.00 | 7 741.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 162.00 | 547 413.00 | | 749 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 486.00 | 2 244 420.00 | | 2 558 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 206.00 | 487 935.00 | | 701 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 173.00 | 4 181.00 | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 909.00 | | 100 881.00 | 1 184 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | 842.00 | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 956.00 | | 100 039.00 | 1 180 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 772.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 772.00 | | 3 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 231.00 | 401 231.00 | | 401 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
UX Autres créances clients | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 499.00 | 242 499.00 | | 242 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 247.00 | 404 752.00 | 45 495.00 | 450 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 162.00 | 701 206.00 | | 749 162.00 |