| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 757.00 | 49 400.00 | 33 357.00 | 82 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 832.00 | 55 219.00 | 76 614.00 | 131 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 836.00 | 104 619.00 | 167 217.00 | 271 836.00 |
BT Marchandises | 329 737.00 | | 329 737.00 | 329 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BZ Autres créances | 178 022.00 | 84 300.00 | 93 722.00 | 178 022.00 |
CF Disponibilités | 822 915.00 | | 822 915.00 | 822 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 019.00 | 84 300.00 | 1 268 719.00 | 1 353 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 855.00 | 188 919.00 | 1 435 936.00 | 1 624 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 090 378.00 | 916 662.00 | | 1 090 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 128.00 | 173 716.00 | | 40 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 007.00 | 1 095 878.00 | | 1 136 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | 9 615.00 | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 27 532.00 | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 240.00 | 259 520.00 | | 246 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 929.00 | 303 272.00 | | 299 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 936.00 | 1 399 150.00 | | 1 435 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 929.00 | 303 272.00 | | 299 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 221 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 588.00 | | 21 108.00 | 203 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 853.00 | 23 994.00 | 3 228.00 | 83 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 853.00 | 23 994.00 | 3 228.00 | 83 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 904.00 | 152 904.00 | | 152 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 829.00 | 14 529.00 | 84 300.00 | 98 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 645.00 | 95 345.00 | 84 300.00 | 179 645.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |