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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 025.00 | 27 927.00 | 84 098.00 | 112 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 684.00 | | 869 684.00 | 869 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 987.00 | 27 927.00 | 1 485 060.00 | 1 512 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 300 278.00 | | 300 278.00 | 300 278.00 |
CF Disponibilités | 621 223.00 | | 621 223.00 | 621 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 462.00 | | 982 462.00 | 982 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 449.00 | 27 927.00 | 2 467 522.00 | 2 495 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 531 166.00 | | 531 166.00 | 531 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 500.00 | 713 500.00 | | 713 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
DG Autres réserves | 1 122 437.00 | 173 205.00 | | 1 122 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 502.00 | 1 149 232.00 | | 510 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 790.00 | 2 107 287.00 | | 2 417 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 2 814.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 2 186.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 893.00 | 151 376.00 | | 41 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 732.00 | 156 376.00 | | 49 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 522.00 | 2 263 663.00 | | 2 467 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 414.00 | 156 376.00 | | 49 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 534.00 | | | 656 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 466.00 | | | 443 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 761.00 | -949.00 | | 30 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 244.00 | 1 167 619.00 | | 1 299 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 741.00 | 18 387.00 | | 788 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 502.00 | 1 149 232.00 | | 510 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 613.00 | | 981 909.00 | 1 187 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 534.00 | 1 400 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 534.00 | 1 512 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 613.00 | | 869 884.00 | 1 187 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 684.00 | | 869 684.00 | 869 684.00 |
UX Autres créances clients | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 2 900.00 | 319.00 | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 922.00 | 61 238.00 | 1 169 684.00 | 1 230 922.00 |
VW T.V.A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 732.00 | 49 414.00 | 319.00 | 49 732.00 |