| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 007.00 | 40 117.00 | 889.00 | 41 007.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
AP Constructions | 2 146 809.00 | 809 231.00 | 1 337 577.00 | 2 146 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 690 956.00 | 9 366 465.00 | 5 324 491.00 | 14 690 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 548.00 | 1 020 287.00 | 64 261.00 | 1 084 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 763.00 | 123 763.00 | -14 000.00 | 109 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 221 612.00 | 11 796 623.00 | 7 424 989.00 | 19 221 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 930 221.00 | | 3 930 221.00 | 3 930 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 469.00 | 93 391.00 | 3 360 078.00 | 3 453 469.00 |
BZ Autres créances | 8 819 988.00 | 543 277.00 | 8 276 711.00 | 8 819 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 3 601 672.00 | | 3 601 672.00 | 3 601 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 995 976.00 | 636 668.00 | 19 359 307.00 | 19 995 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 217 589.00 | 12 433 291.00 | 26 784 297.00 | 39 217 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
CU Autres participations | 943 168.00 | 436 758.00 | 506 410.00 | 943 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 087 427.00 | 2 087 427.00 | | 2 087 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 7 772 055.00 | 15 096 947.00 | | 7 772 055.00 |
DH Report à nouveau | -3 200 010.00 | | | -3 200 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 770.00 | -1 186 891.00 | | 253 770.00 |
DL TOTAL (I) | 7 474 243.00 | 16 558 483.00 | | 7 474 243.00 |
DP Provisions pour risques | 50 900.00 | 4 553 918.00 | | 50 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 609 952.00 | 4 264 656.00 | | 2 609 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 660 852.00 | 8 818 574.00 | | 2 660 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 429 546.00 | 11 963 591.00 | | 9 429 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 824.00 | 1 121 011.00 | | 570 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 430.00 | 8 246 824.00 | | 2 396 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 017.00 | 4 830 209.00 | | 1 017 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 838.00 | | |
EA Autres dettes | 3 235 382.00 | 3 013 868.00 | | 3 235 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 612 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 649 200.00 | 29 899 126.00 | | 16 649 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 784 297.00 | 55 276 184.00 | | 26 784 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 513 670.00 | 29 899 126.00 | | 7 513 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
FD Production vendue biens | 9 935 259.00 | 4 531 464.00 | 14 466 723.00 | 9 935 259.00 |
FG Production vendue services | 21 472 648.00 | 709 617.00 | 22 182 265.00 | 21 472 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 414 431.00 | 5 241 081.00 | 36 655 512.00 | 31 414 431.00 |
FM Production stockée | | | -176 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 843 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 158 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 237 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 071 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 223 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 390 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 580 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 959 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 971.00 | 50 040.00 | | 505 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 114 266.00 | 724 289.00 | | 28 114 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 326 031.00 | 32 185.00 | | 2 326 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 946 270.00 | 806 515.00 | | 30 946 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 543 208.00 | 13 161.00 | | 8 543 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 552 203.00 | 540 536.00 | | 9 552 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 277.00 | 2 683 765.00 | | 637 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 732 689.00 | 3 237 463.00 | | 18 732 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 213 580.00 | -2 430 948.00 | | 12 213 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 784 799.00 | 56 689 084.00 | | 70 784 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 531 028.00 | 57 875 975.00 | | 70 531 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 770.00 | -1 186 891.00 | | 253 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 523 823.00 | | 1 826 485.00 | 49 523 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 542 451.00 | 975 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 688.00 | 31 671 007.00 | 19 221 613.00 | 457 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 946 420.00 | 89 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 688.00 | 25 182 136.00 | 18 156 353.00 | 457 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 239.00 | | 1 972.00 | 1 034 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 075 791.00 | | 1 720 387.00 | 42 075 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413 794.00 | | 104 126.00 | 6 413 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 786 254.00 | 1 366 107.00 | 21 916 259.00 | 31 786 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 407.00 | 9 344.00 | 393 633.00 | 424 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 361 848.00 | 1 356 763.00 | 21 522 627.00 | 31 361 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 818 575.00 | 309 157.00 | 6 466 879.00 | 8 818 575.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 85 911.00 | 125 911.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 015 380.00 | 26 907.00 | 2 948 896.00 | 3 015 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 083.00 | 543 277.00 | 217 083.00 | 217 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832 985.00 | 656 095.00 | 3 291 890.00 | 3 832 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 651 559.00 | 965 252.00 | 9 758 769.00 | 12 651 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 975.00 | 7 432 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673 277.00 | 2 326 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 430.00 | 2 396 430.00 | | 2 396 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 751.00 | 456 751.00 | | 456 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235 382.00 | 3 235 382.00 | | 3 235 382.00 |
UP Prêts | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 434.00 | 3 347 434.00 | | 3 347 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
VB T. V. A. | 290 823.00 | 290 823.00 | | 290 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 485 664.00 | 2 485 664.00 | | 2 485 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 310 493.00 | 294 016.00 | 9 016 477.00 | 9 310 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
VI Groupe et associés | 570 825.00 | 570 825.00 | | 570 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834 909.00 | | | 2 834 909.00 |
VP Divers | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 288.00 | 276 288.00 | | 276 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963 722.00 | 5 963 722.00 | | 5 963 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351 101.00 | 12 351 101.00 | | 12 351 101.00 |
VW T.V.A. | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 649 201.00 | 7 513 670.00 | 9 135 530.00 | 16 649 201.00 |