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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
AP Constructions | 196 713.00 | 178 405.00 | 18 308.00 | 196 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504 664.00 | 2 173 039.00 | 1 331 625.00 | 3 504 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 6 300.00 | 2 288.00 | 8 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 386.00 | 2 357 745.00 | 1 401 641.00 | 3 759 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 221.00 | 83 776.00 | 440 445.00 | 524 221.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
CF Disponibilités | 347 410.00 | | 347 410.00 | 347 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 036.00 | 83 776.00 | 1 157 261.00 | 1 241 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 423.00 | 2 441 521.00 | 2 558 902.00 | 5 000 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 622.00 | 531 048.00 | | 539 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 468.00 | 93 713.00 | | 98 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 137.00 | 27 677.00 | | 34 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
DG Autres réserves | 829 882.00 | 787 089.00 | | 829 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 350.00 | 47 548.00 | | 55 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 534.00 | 4 199.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 554.00 | 1 509 836.00 | | 1 585 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 858.00 | 18 289.00 | | 44 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 858.00 | 18 289.00 | | 44 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 880.00 | 957 739.00 | | 723 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 338.00 | 2 678.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 54 872.00 | | 56 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 682.00 | 92 876.00 | | 133 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 937.00 | | |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 9 232.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 489.00 | 1 123 083.00 | | 928 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 902.00 | 2 651 208.00 | | 2 558 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 62.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 74 951.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 422.00 | 75 013.00 | | 16 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 890.00 | 72.00 | | 8 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 501.00 | 36 542.00 | | 25 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 079.00 | 38 471.00 | | -9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 073.00 | 1 007 154.00 | | 1 006 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 723.00 | 959 605.00 | | 950 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 350.00 | 47 548.00 | | 55 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 899.00 | | 31 704.00 | 3 801 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 43 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 217.00 | 3 759 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 217.00 | 3 715 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 687.00 | | 21 240.00 | 3 758 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 212.00 | | 10 464.00 | 43 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 354.00 | 284 608.00 | 64 217.00 | 2 137 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 354.00 | 284 608.00 | 64 217.00 | 2 137 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 289.00 | 44 858.00 | 18 289.00 | 18 289.00 |
6T Sur comptes clients | 121 807.00 | 27 329.00 | 65 361.00 | 121 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 807.00 | 27 329.00 | 65 361.00 | 121 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 096.00 | 72 187.00 | 83 650.00 | 140 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 985.00 | 502 985.00 | | 502 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 880.00 | 241 264.00 | 470 956.00 | 723 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 616.00 | | | 247 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 403.00 | 300 403.00 | | 300 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 600.00 | 806 600.00 | | 806 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 489.00 | 445 123.00 | 470 958.00 | 928 489.00 |