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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 196.00 | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 |
AN Terrains | 12 451.00 | 6 331.00 | 6 121.00 | 12 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 766.00 | 125 896.00 | 141 870.00 | 267 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 251.00 | 142 227.00 | 1 454 024.00 | 1 596 251.00 |
BZ Autres créances | 245 752.00 | | 245 752.00 | 245 752.00 |
CF Disponibilités | 371 370.00 | | 371 370.00 | 371 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 091.00 | | 623 091.00 | 623 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 342.00 | 142 227.00 | 2 077 115.00 | 2 219 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DG Autres réserves | 769 811.00 | 627 552.00 | | 769 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 699.00 | 180 559.00 | | 280 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 809.00 | 1 229 411.00 | | 1 471 809.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 823.00 | 383 799.00 | | 288 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 32 885.00 | | 46 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 299.00 | 143 142.00 | | 98 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
EA Autres dettes | | 2 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 822.00 | 48 564.00 | | 44 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 306.00 | 611 300.00 | | 531 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 115.00 | 1 914 711.00 | | 2 077 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 287.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 512.00 | | 2 216 512.00 | 2 216 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 512.00 | | 2 216 512.00 | 2 216 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 738.00 | 20 309.00 | | 40 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738.00 | 20 309.00 | | 40 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 738.00 | -20 309.00 | | -40 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 871.00 | 115 410.00 | | 112 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 217.00 | 2 045 039.00 | | 2 223 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 518.00 | 1 864 480.00 | | 1 942 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 699.00 | 180 559.00 | | 280 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 359.00 | 29 868.00 | | 102 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 359.00 | 29 868.00 | | 102 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 823.00 | 96 471.00 | 192 352.00 | 288 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 721.00 | 251 721.00 | | 251 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 721.00 | 251 721.00 | | 251 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 306.00 | 338 954.00 | 192 352.00 | 531 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |