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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 17 795.00 | 3 411.00 | 14 384.00 | 17 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 018.00 | 61 990.00 | 53 028.00 | 115 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 833.00 | 24 440.00 | 35 393.00 | 59 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 573.00 | 92 591.00 | 260 982.00 | 353 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 602.00 | | 173 602.00 | 173 602.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 196 214.00 | | 196 214.00 | 196 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 842.00 | | 440 842.00 | 440 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 415.00 | 92 591.00 | 701 824.00 | 794 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 90 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 517.00 | 152 297.00 | | 256 517.00 |
DL TOTAL (I) | 476 517.00 | 462 363.00 | | 476 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 944.00 | 121 570.00 | | 101 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 68 431.00 | | 35 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 421.00 | 70 505.00 | | 57 421.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 535.00 | 39 930.00 | | 25 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 307.00 | 305 657.00 | | 225 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 824.00 | 768 019.00 | | 701 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 609.00 | 207 112.00 | | 151 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 044.00 | | 1 013 044.00 | 1 013 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 044.00 | | 1 013 044.00 | 1 013 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 678.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 3 500.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | 3 500.00 | | -5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 795.00 | 4 237.00 | | 43 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 316.00 | 887 613.00 | | 1 023 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 800.00 | 735 317.00 | | 766 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 517.00 | 152 297.00 | | 256 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 822.00 | | 59 492.00 | 339 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 741.00 | 353 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 560.00 | 150 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 181.00 | 192 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 336.00 | | 59 492.00 | 174 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 666.00 | 35 666.00 | 45 741.00 | 102 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 356.00 | 35 666.00 | 41 181.00 | 95 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VC Groupe et associés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 944.00 | 28 246.00 | 73 698.00 | 101 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 448.00 | 228 272.00 | 10 176.00 | 238 448.00 |
VW T.V.A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 307.00 | 151 609.00 | 73 698.00 | 225 307.00 |