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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 2 484.00 | 636.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 17 821.00 | 14 022.00 | 31 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 740.00 | 20 306.00 | 500 433.00 | 520 740.00 |
BT Marchandises | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 907.00 | 20 306.00 | 596 601.00 | 616 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 195 334.00 | | | 195 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
DL TOTAL (I) | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 888.00 | | | 258 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 025.00 | | | 355 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 601.00 | | | 596 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 040.00 | | | 521 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 520 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 121.00 | | | 483 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 059.00 | 4 247.00 | | 16 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 624.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 199.00 | 3 623.00 | | 14 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 895.00 | 18 895.00 | 20 000.00 | 38 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 889.00 | 47 631.00 | 185 282.00 | 258 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
VP Divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 11 102.00 | 5 775.00 | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 833.00 | 123 576.00 | 205 282.00 | 354 833.00 |