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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 311.00 | | 851 311.00 | 851 311.00 |
CF Disponibilités | 215 964.00 | | 215 964.00 | 215 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 964.00 | | 215 964.00 | 215 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 275.00 | | 1 067 275.00 | 1 067 275.00 |
CU Autres participations | 851 311.00 | | 851 311.00 | 851 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 446 788.00 | 295 388.00 | | 446 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426.00 | 151 401.00 | | 104 426.00 |
DK Provisions réglementées | 23 826.00 | 18 924.00 | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 575 700.00 | 466 372.00 | | 575 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 921.00 | 140 727.00 | | 102 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 555.00 | 432 555.00 | | 387 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 630.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 575.00 | 573 965.00 | | 491 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 275.00 | 1 040 337.00 | | 1 067 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -4 902.00 | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 548.00 | 159 800.00 | | 112 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122.00 | 8 399.00 | | 8 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 426.00 | 151 401.00 | | 104 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 311.00 | | | 851 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 311.00 | | | 851 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 924.00 | 4 902.00 | | 18 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 924.00 | 4 902.00 | | 18 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 921.00 | 38 109.00 | 64 812.00 | 102 921.00 |
VI Groupe et associés | 387 555.00 | 387 555.00 | | 387 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 575.00 | 426 763.00 | 64 812.00 | 491 575.00 |