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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 850.00 | | 1 568 850.00 | 1 568 850.00 |
BZ Autres créances | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CF Disponibilités | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 605.00 | | 1 662 605.00 | 1 662 605.00 |
CU Autres participations | 1 568 835.00 | | 1 568 835.00 | 1 568 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
DG Autres réserves | 76 412.00 | 87 679.00 | | 76 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 588.00 | -11 266.00 | | 93 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 614.00 | 1 081 026.00 | | 1 174 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 770.00 | | | 459 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 210.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 991.00 | 2 210.00 | | 487 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 605.00 | 1 083 236.00 | | 1 662 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 991.00 | 2 210.00 | | 487 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 857.00 | 21.00 | | 203 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 269.00 | 11 288.00 | | 110 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 588.00 | -11 266.00 | | 93 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 1 568 835.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 568 835.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
UX Autres créances clients | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VI Groupe et associés | 459 770.00 | 459 770.00 | | 459 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 991.00 | 487 991.00 | | 487 991.00 |