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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 125.00 | 1 374.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604.00 | 125.00 | 1 479.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 213 461.00 | | 4 213 461.00 | 4 213 461.00 |
CF Disponibilités | 837 695.00 | | 837 695.00 | 837 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 594.00 | | 5 098 594.00 | 5 098 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 198.00 | 125.00 | 5 100 073.00 | 5 100 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 864.00 | | | 339 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 612.00 | 939 964.00 | | 1 856 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 577.00 | 940 964.00 | | 2 197 577.00 |
DP Provisions pour risques | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 3 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 957.00 | 24 724.00 | | 100 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 854.00 | 413 518.00 | | 504 854.00 |
EA Autres dettes | 2 223 967.00 | 545 645.00 | | 2 223 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 045.00 | 15 681.00 | | 30 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 788.00 | 1 003 532.00 | | 2 860 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 073.00 | 1 944 496.00 | | 5 100 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104.00 | | 1 499.00 | 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 780.00 | 451 780.00 | | 451 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 967.00 | 2 223 967.00 | | 2 223 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 543.00 | 47 439.00 | 104.00 | 47 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 788.00 | 2 860 788.00 | | 2 860 788.00 |