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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AH Fonds commercial | 159 675.00 | 158 547.00 | 1 128.00 | 159 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 060.00 | 5 211 682.00 | 12 378.00 | 5 224 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 865.00 | 677 752.00 | 165 113.00 | 842 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 991.00 | 6 059 617.00 | 343 375.00 | 6 402 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 480.00 | 40 699.00 | 1 130 781.00 | 1 171 480.00 |
BZ Autres créances | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
CF Disponibilités | 197 557.00 | | 197 557.00 | 197 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 574.00 | 40 699.00 | 1 479 875.00 | 1 520 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 566.00 | 6 100 316.00 | 1 823 250.00 | 7 923 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 200.00 | 2 763 200.00 | | 2 763 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 712 912.00 | -2 891 050.00 | | -3 712 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 870.00 | -821 862.00 | | -400 870.00 |
DL TOTAL (I) | -921 581.00 | -520 712.00 | | -921 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 459.00 | 221 223.00 | | 221 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 097.00 | 1 183 705.00 | | 1 159 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 132.00 | 296 145.00 | | 185 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 812.00 | 1 298 699.00 | | 1 177 812.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 083.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 831.00 | 3 000 855.00 | | 2 744 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 250.00 | 2 571 144.00 | | 1 823 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 862.00 | 1 675 292.00 | | 1 447 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | 1 223.00 | | 1 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159 097.00 | | | 1 159 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 422.00 | | 367 422.00 | 367 422.00 |
FG Production vendue services | 3 750 453.00 | | 3 750 453.00 | 3 750 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 875.00 | | 4 117 875.00 | 4 117 875.00 |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070.00 | 6 000.00 | | 19 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 070.00 | 7 641.00 | | 110 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 5 757.00 | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 296.00 | 5 757.00 | | 66 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 774.00 | 1 884.00 | | 43 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 083.00 | 4 017 869.00 | | 4 235 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 953.00 | 4 839 730.00 | | 4 635 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 870.00 | -821 862.00 | | -400 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487 709.00 | | 50 563.00 | 6 487 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 386.00 | 18 141.00 | 164 755.00 | 87 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 386.00 | 47 895.00 | 6 402 991.00 | 87 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 754.00 | 6 066 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 289.00 | | 50 390.00 | 6 046 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 109.00 | | 173.00 | 270 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 877 409.00 | 53 415.00 | 29 754.00 | 5 877 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865 772.00 | 53 415.00 | 29 754.00 | 5 865 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
6T Sur comptes clients | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 246.00 | | | 199 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 246.00 | | 91 000.00 | 290 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 097.00 | 64 008.00 | 576 077.00 | 1 159 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 132.00 | 185 132.00 | | 185 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 952.00 | 257 952.00 | | 257 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 458.00 | 720 458.00 | | 720 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 257.00 | 1 130 257.00 | | 1 130 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
VB T. V. A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 18 119.00 | 201 881.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VP Divers | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 567.00 | 1 233 804.00 | 205 763.00 | 1 439 567.00 |
VW T.V.A. | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 831.00 | 1 447 862.00 | 777 957.00 | 2 744 831.00 |