| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
AN Terrains | 750 209.00 | 457 905.00 | 292 304.00 | 750 209.00 |
AP Constructions | 4 256 492.00 | 2 196 257.00 | 2 060 235.00 | 4 256 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182 357.00 | 6 511 579.00 | 3 670 778.00 | 10 182 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 141.00 | 212 173.00 | 130 968.00 | 343 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 599 652.00 | 9 445 368.00 | 6 154 284.00 | 15 599 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 798.00 | | 1 834 798.00 | 1 834 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 896.00 | | 261 896.00 | 261 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 500.00 | | 2 515 500.00 | 2 515 500.00 |
BZ Autres créances | 314 947.00 | | 314 947.00 | 314 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 924 872.00 | | 2 924 872.00 | 2 924 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280 092.00 | | 11 280 092.00 | 11 280 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 885 951.00 | 9 445 368.00 | 17 440 583.00 | 26 885 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 803.00 | 1 950 442.00 | | 2 237 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 512.00 | 287 362.00 | | 1 718 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762 126.00 | 829 342.00 | | 762 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 441.00 | 3 221 145.00 | | 4 872 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 123 811.00 | 7 390 758.00 | | 7 123 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 605.00 | 56 323.00 | | 33 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 238.00 | 2 789 302.00 | | 3 203 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 011.00 | 359 716.00 | | 665 011.00 |
EA Autres dettes | 1 542 476.00 | 1 661 453.00 | | 1 542 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 568 142.00 | 12 257 553.00 | | 12 568 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 440 583.00 | 15 478 698.00 | | 17 440 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 266 682.00 | 12 257 553.00 | | 7 266 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 674 516.00 | 100 643.00 | 13 775 158.00 | 13 674 516.00 |
FG Production vendue services | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 792 925.00 | 100 643.00 | 13 893 567.00 | 13 792 925.00 |
FM Production stockée | | | -40 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 874 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 571 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 010.00 | 1 103.00 | | 32 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 415.00 | 50 347.00 | | 392 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 425.00 | 51 450.00 | | 424 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | 90.00 | | 7 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 921.00 | 4 886.00 | | 177 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 376.00 | 4 976.00 | | 185 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 049.00 | 46 474.00 | | 239 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 583.00 | 139 831.00 | | 623 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 306 715.00 | 5 692 333.00 | | 14 306 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 588 203.00 | 5 404 971.00 | | 12 588 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 512.00 | 287 362.00 | | 1 718 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 828 831.00 | | 38 731.00 | 15 828 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 910.00 | 15 599 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 830.00 | 15 532 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761 297.00 | | 38 731.00 | 15 761 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689 102.00 | 807 452.00 | 51 186.00 | 8 689 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 763.00 | 690.00 | | 66 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 339.00 | 806 761.00 | 51 186.00 | 8 622 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 238.00 | 3 203 238.00 | | 3 203 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 583.00 | 373 583.00 | | 373 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 476.00 | 1 542 476.00 | | 1 542 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 500.00 | 2 515 500.00 | | 2 515 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 178 710.00 | 178 710.00 | | 178 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121 193.00 | 1 819 734.00 | 5 056 370.00 | 7 121 193.00 |
VI Groupe et associés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 440.00 | | | 1 019 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 978.00 | | | 1 313 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 826.00 | 2 848 826.00 | | 2 848 826.00 |
VW T.V.A. | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 568 142.00 | 7 266 682.00 | 5 056 370.00 | 12 568 142.00 |