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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 15 057.00 | 19 943.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 922.00 | 1 147 599.00 | 439 323.00 | 1 586 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 093.00 | 1 163 494.00 | 460 599.00 | 1 624 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 676.00 | | 231 676.00 | 231 676.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 139 683.00 | | 139 683.00 | 139 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 297.00 | | 400 297.00 | 400 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 390.00 | 1 163 494.00 | 860 896.00 | 2 024 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 654.00 | 159 728.00 | | 163 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 13 926.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 284 028.00 | 283 654.00 | | 284 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 197.00 | 424 973.00 | | 244 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 149.00 | 76 649.00 | | 70 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 50 783.00 | | 67 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 290.00 | 209 470.00 | | 195 290.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 868.00 | 762 896.00 | | 576 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 896.00 | 1 046 550.00 | | 860 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 010.00 | 520 327.00 | | 468 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 864.00 | | 194 458.00 | 1 431 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 1 624 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 1 621 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 692.00 | | 194 458.00 | 1 429 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 778.00 | 163 588.00 | 1 872.00 | 1 001 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 940.00 | 163 588.00 | 1 872.00 | 1 000 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 231 676.00 | 231 676.00 | | 231 676.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 128.00 | 135 270.00 | 108 858.00 | 244 128.00 |
VI Groupe et associés | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 718.00 | | | 180 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 562.00 | 246 562.00 | | 246 562.00 |
VW T.V.A. | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 868.00 | 468 010.00 | 108 858.00 | 576 868.00 |